20個交易者可以直接使用的AI指令：別只問「會漲還是會跌」

從趨勢、支撐壓力到風險管理，AI真正適合做的不是報明牌，而是幫你建立更完整的決策流程

很多人拿到一張K線圖，第一句就問AI：

現在可以買嗎？

或者：

明天會漲還是會跌？

這類問題看似直接，實際上很難得到可靠答案。

因為AI不知道你的交易週期、風險承受能力、進場依據，也不一定擁有即時行情與完整市場資料。

即使它回答得很肯定，也不代表判斷正確。

AI在交易研究中更合理的定位，不是預言家，而是研究助理。

你可以把TradingView圖表、指標、成交量及自己的交易規則交給它，請它協助：

整理目前市場結構
找出支撐與壓力
分析量價關係
建立多空情境
檢查交易計畫
計算風險報酬
找出自己忽略的風險
執行交易後復盤

下面整理20個交易研究情境，以及更實用的提問方式。

使用前，先讓AI知道這五件事

同一句指令，提供的背景不同，得到的答案也會差很多。

不要只上傳一張圖，就要求AI決定買賣。

至少要補充：

交易標的
圖表時間週期
預計持有時間
可接受的單筆風險
希望AI完成的任務

例如：

這是BTCUSDT的4小時圖。

我的交易風格是波段交易，
預計持有3至14天。

我只接受單筆最多虧損帳戶資金的1%。

請根據我提供的圖表，
分析趨勢、支撐壓力、成交量與市場結構。

請把觀察到的事實與推測分開，
不要直接替我決定買進或賣出。

這會比「幫我分析這張圖」更容易得到可檢查的結果。

第一類：判斷市場環境

指令1：分析目前趨勢

不要只要求AI回答「多」或「空」。

可以改成：

請分析這張圖的主要趨勢。

分別說明：
1. 長期趨勢
2. 中期趨勢
3. 短期趨勢
4. 高點與低點的結構
5. 趨勢正在增強還是減弱
6. 哪個價位被突破後，原判斷需要改變

請列出圖表上可以直接觀察到的證據，
不要只給結論。

AI應該告訴你判斷依據，而不是只說「目前偏多」。

指令2：找出重要支撐與壓力

請在這張圖中找出主要支撐與壓力區。

不要只標示單一價格，
請使用合理區間表示。

每個區域請說明：
1. 曾經被測試幾次
2. 最近一次反應
3. 是否伴隨成交量變化
4. 被突破後可能產生的影響
5. 目前距離價格多遠

最後依重要程度排序。

支撐與壓力通常不是一條精準到小數點的線，而是一個市場曾經大量交易的區域。

指令3：判斷趨勢、盤整或反轉

請判斷目前市場比較接近：
趨勢、盤整，還是潛在反轉。

請分別列出支持三種情境的證據，
並說明目前哪種情境相對合理。

如果資料不足，請直接標記無法確認，
不要強行選擇答案。

這個寫法可以降低AI為了回答問題，硬替市場貼上標籤的情況。

指令4：分析量價關係

請分析這張圖的價格與成交量關係。

檢查：
1. 上漲時成交量是否擴大
2. 下跌時成交量是否擴大
3. 突破是否有成交量確認
4. 是否出現量價背離
5. 是否有異常大量
6. 近期市場參與程度正在增加還是下降

最後說明成交量支持或削弱了哪些價格判斷。

成交量不是獨立的買賣訊號，它更適合用來補充價格行為。

第二類：找出潛在交易機會

指令5：尋找突破機會

請檢查這張圖是否接近有效突破。

分析：
1. 需要突破的關鍵區域
2. 收盤價需要滿足的條件
3. 是否需要成交量確認
4. 突破後可能遇到的下一個壓力
5. 假突破的警告訊號
6. 突破後重新跌回哪裡，就代表判斷失效

不要直接宣稱突破必然成功。

指令6：尋找拉回機會

假設主要趨勢維持不變，
請找出可能的拉回觀察區。

需要檢查：
1. 前高或前低
2. 均線位置
3. 突破後回測區
4. 成交量是否縮小
5. 重新轉強需要出現什麼訊號
6. 哪個位置跌破後不應再視為正常拉回

請提供觀察條件，不要直接叫我進場。

指令7：找出流動性區域

請根據圖表標示可能聚集流動性的區域。

包含：
1. 明顯前高與前低
2. 相近高點或低點
3. 盤整區上下邊界
4. 突破後尚未回測的區域
5. 可能集中停損的位置

請區分圖表上可以確認的結構，
以及你根據結構做出的推測。

「流動性」很容易被AI講得過度肯定，因此一定要要求它區分觀察與推測。

指令8：尋找Order Block

請依照以下定義，
檢查圖表中是否存在值得觀察的Order Block：

在明顯位移或結構突破前，
最後一個相反方向的價格區域。

每個候選區域請說明：
1. 區間上下界
2. 後續是否出現明顯位移
3. 是否造成結構突破
4. 是否已經被回測
5. 目前是否仍具有參考價值

如果定義不符，請不要勉強標示。

先提供定義，才能避免AI使用不同流派的說法混在一起。

指令9：尋找BOS與CHoCH

請依照市場結構，
標示可能的BOS與CHoCH。

使用以下定義：
BOS代表原趨勢方向的結構延續；
CHoCH代表原本結構可能開始改變。

請標示：
1. 被突破的高點或低點
2. 突破發生的時間
3. 使用影線還是收盤確認
4. 是否有成交量支持
5. 後續是否完成回測
6. 哪些標記仍然存在歧義

縮寫如果沒有先定義，AI很可能依照不同交易者的標準做出不同判斷。

指令10：尋找動能標的

這類任務不能只靠一張圖，也不能假設AI擁有整個市場的即時資料。

根據我提供的候選標的與最新資料，
找出動能相對較強的5個標的。

評分項目：
1. 價格相對強度
2. 成交量變化
3. 是否接近突破
4. 趨勢一致性
5. 波動風險
6. 距離下一個壓力區的空間

請附上資料時間，
並說明排名方法。

若缺少即時資料，
請列出還需要我補充哪些資訊。

第三類：建立交易計畫

找到機會，不等於已經擁有可以執行的計畫。

真正完整的計畫，必須在進場前寫下退出與失效條件。

指令11：建立多情境交易計畫

請根據這張圖建立三種情境：

A. 突破後延續
B. 拉回後重新轉強
C. 原判斷失效

每種情境請包含：
1. 觸發條件
2. 可能進場區
3. 停損邏輯
4. 第一與第二目標
5. 風險報酬比
6. 不應交易的情況
7. 需要等待確認的資訊

請不要替我選擇情境，
只整理決策框架。

指令12：檢查風險報酬比

我的預計進場價是：
停損價是：
第一目標是：
第二目標是：

請計算：
1. 每單位風險
2. 到各目標的潛在報酬
3. 風險報酬比
4. 需要達到多少勝率才可能損益平衡
5. 加入交易成本後的變化

若任何數字不足，
請停止計算並要求我補充，
不要自行猜測。

指令13：計算部位大小

帳戶資金：
單筆允許風險比例：
預計進場價：
停損價：
每單位合約價值：
預估手續費與滑價：

請計算合理部位大小。

同時列出：
1. 最大預估損失
2. 實際使用資金
3. 是否超過我的總曝險上限
4. 若價格跳空，可能出現的額外風險

僅提供計算，不替我執行交易。

指令14：檢查交易計畫

以下是我的交易計畫：

【貼上計畫】

請站在反方立場審查。

檢查：
1. 進場條件是否明確
2. 停損是否符合市場結構
3. 目標是否合理
4. 風險報酬是否足夠
5. 是否在追價
6. 是否忽略重大事件
7. 是否與其他持倉高度相關
8. 哪些判斷缺少資料支持
9. 什麼情況下應該直接放棄

不要替我的原判斷辯護。

這可能是整篇文章中最有價值的一個指令。

AI最適合扮演的角色，不是替你增加信心，而是替你找出沒有看見的漏洞。

第四類：新聞、選擇權與市場資料

這類問題通常需要即時資料。

如果AI沒有連接可靠來源，就必須提供資料或要求它搜尋並列出來源。

指令15：整理今日市場新聞

請整理最近24小時內，
可能影響【指定市場】的重大消息。

依照以下格式：
1. 事件
2. 發生時間
3. 原始來源
4. 可能影響的標的
5. 市場目前反應
6. 已確認事實
7. 尚未確認推測

請優先使用官方公告與第一手資料，
不要把社群傳言當成事實。

指令16：分析事件風險

未來一週有哪些可能影響【標的】的重大事件？

包含：
1. 財報
2. 經濟數據
3. 利率決議
4. 法規或政策
5. 代幣解鎖或產業事件
6. 其他已排定公告

請附上日期、時區及來源，
並說明事件前後可能出現的波動風險。

不要直接預測公布結果。

指令17：分析選擇權資料

以下是我取得的最新選擇權資料：

【貼上履約價、未平倉量、成交量、
隱含波動率及到期日】

請分析：
1. 買權與賣權未平倉量分布
2. 成交量異常的位置
3. 主要履約價
4. Put/Call Ratio
5. 隱含波動率結構
6. 到期日風險
7. Max Pain的計算與限制

請勿把Max Pain直接當成價格必然到達的位置。

第五類：復盤與交易紀律

AI不只可以在進場前使用。

把它放在交易後，通常更安全，也更容易得到實際價值。

指令18：復盤一筆交易

以下是我的交易紀錄：

交易標的：
進場時間與價格：
出場時間與價格：
原始理由：
停損與目標：
交易結果：
當時圖表：
交易過程中的想法：

請協助復盤：
1. 是否按照原計畫執行
2. 原始判斷哪些正確
3. 哪些只是運氣
4. 是否出現情緒化操作
5. 風險控制是否合理
6. 下次只能修改一件事，應該修改什麼
7. 哪些規則應該保留

請分開評估決策品質與交易結果。

一筆獲利交易也可能是錯誤決策，一筆虧損交易也可能完全符合規則。

復盤不能只看最後賺還是賠。

指令19：建立每日交易檢查表

根據以下交易策略與風險限制，
建立一份每日交易檢查表：

【貼上策略與限制】

檢查表分成：
1. 開盤前
2. 尋找機會時
3. 進場前
4. 持倉期間
5. 出場後

每一項都必須能回答「是」或「否」。

若任何關鍵風險項目為否，
就將結果標記為不得交易。

指令20：檢查交易紀律

與其要求AI提供空泛的鼓勵，可以這樣問：

以下是我最近20筆交易紀錄：

【貼上紀錄】

請分析我的交易紀律，而不是鼓勵我。

找出：
1. 是否經常提早進場
2. 是否移動停損
3. 是否虧損後增加部位
4. 是否連續交易
5. 是否在特定時段表現較差
6. 計畫外交易占比
7. 最大的重複錯誤
8. 下週最應該遵守的一條規則

請使用紀錄中的證據，
不要提供一般性的勵志語錄。

這20個指令，不是用來讓AI代替你交易

這些指令真正的用途，是讓交易流程變得更完整。

AI可以幫忙分析、計算、整理與挑錯，但它仍然可能：

看錯圖表
使用過期資料
誤解指標
捏造不存在的價位
高估自己的信心
把推測寫成確定答案
忽略交易成本
在缺少資料時自行補值

因此，每次使用AI分析交易時，都應該加入三條基本限制：

請把事實、推論與假設分開。

如果資料不足，
請直接列出缺少的資料，
不要自行補值。

不要替我執行交易，
最終決策由我負責。

這三句可能比任何「高勝率策略指令」都更重要。

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